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关于生产经营及固定资产投资计划议案

21世纪将是实现中华民族全面复兴的世纪。面对激烈的国际竞争和艰巨复杂的开创性的建设,把我们国家建设好至关重要。以下就是由编为您提供的生产经营及固定资产投资计划议案

各位股东、股东代表:

xx年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结xx年计划完成情况的基础上,按照省政府对天然气产业发展的总体安排,结合公司董事会的要求,本着“以市场为导向,以安全生产为中心,以强化管理为基础,以提高科技水平为手段,以经济效益为目标”的指导思想编制而成,具体内容如下:

一、生产经营计划(草案)

(一)外销气量:181500万立方米。

(二)营业收入:198070万元。

其中:主营业务收入:196526万元;其他业务收入:1544万元。

(三)总成本费用:159948万元。

其中:1、原材料:121150万元;

2、输气成本:26771万元;

3、其他业务成本:754万元;

4、管理费用:6017万元;

5、财务费用:3831万元;

6、销售费用:320万元;

7、营业税金及附加:1105万元。

(四)投资收益:447万元。

(五)利润总额:38569万元。

(六)税后利润:32784万元。

(七)大(维)修、更(技)改项目计划:其中:1、大(维)修项目:计划费用1100万元。其中:

(1)大修项目:完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修,共计4项。计划费用150万元。

(2)维修项目:完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修,共计5个大项(13个小项)。计划费用950万元。

2、更(技)改项目:完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目,共计20项,计划费用3354万元。注:其中费用百万元以上的项目共计6项,计划费用2861万元,需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料,由董事会批准后实施。

3、上年度结转项目:完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等,共计7项,计划费用7642万元。

(八)主要技术经济指标:

1、输差±2%;

2、设备完好率≥98%;

3、泄漏率<3‰;

4、设备保养对号率100%;

5、气款回收率≥98%;

6、全年实现安全生产无重大责任事故;

7、主干线断气时间≤36小时/次。

二、固定资产投资计划(草案)

xx年拟安排固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。其中:续建项目11项,拟投资28602万元;新建项目9项,拟投资50660万元;前期项目10项,拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下:

(一)续建项目

1、靖西二线(四期)工程(工程投资xx5万元)

截止xx年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程,具备投运条件。累计完成投资13897万元。

xx年计划安排:完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程,计划投资1300万元。

2、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元)

截止xx年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。